AI基金国泰合利6个月持有混合A（023232）披露2025年四季报，第四季度基金利润165.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内，基金净值增长率为0.42%，截至四季度末，基金规模为3.53亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.039元。基金经理是程瑶，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.2%；截至1月16日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为5.83%。
基金管理人在四季报中表示，组合在四季度适当降低了权益仓位以应对四季度权益市场波动，结构上均衡配置在电力设备、化工、有色、高股息等方向。债券仓位方面，维持中性偏积极的久期水平。
截至1月21日，国泰合利6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金452/629；近半年复权单位净值增长率为3.42%，位于同类可比基金401/629。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.381。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为0.96%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为0.96%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为14.67%，同类平均为19.2%。2025年上半年末基金达到15.91%的最高仓位，2025年末最低，为12.41%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.53亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、长江电力、浦发银行、聚和材料、顺丰控股、华翔股份、中矿资源、索通发展、万华化学、奥泰生物。
核校：孙萍
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