AI基金财通资管均衡价值一年持有期混合（009950）披露2025年四季报，第四季度基金利润3649.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0298元。报告期内，基金净值增长率为3.23%，截至四季度末，基金规模为11.57亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.01元。基金经理是王浩冰，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，财通资管优选回报一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达40.91%；财通资管行业精选混合最低，为38.9%。
基金管理人在四季报中表示，2025年四季度，A股市场呈震荡态势，板块呈现一定程度的分化，表现较好的板块主要为景气度较高的科技制造板块（如军工、通信等）以及受益于全球流动性预期改善和国内“反内卷”政策的周期板块（如石化、有色等）；而与宏观经济相关度较高的泛消费板块（如地产、食品饮料、医药等）则表现平淡。我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。目前，产品重点配置于以下领域：1）与经济有一定相关性的顺周期板块：如非银、机械等板块；2）独立成长的个股：主要分布在医药、农业、轻工等板块；3）受益于科技突破及国内科技政策的板块：如电子、通信、汽车等板块。
截至1月21日，财通资管均衡价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为7.98%，位于同类可比基金93/185；近半年复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金98/185；近一年复权单位净值增长率为39.19%，位于同类可比基金91/183；近三年复权单位净值增长率为-4.17%，位于同类可比基金146/176。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2384，位于同类可比基金151/176。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为50.52%，同类可比基金排名170/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.79%，同类平均为87.64%。2023年一季度末基金达到94.71%的最高仓位，2021年末最低，为71.24%。
截至2025年四季度末，基金规模为11.57亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、牧原股份、中国太保、中国人寿、晨光生物、同力股份、中天科技、山推股份、长城汽车、洁雅股份。
核校：杨宁
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